Se incorpora también en la versión 2014.000, en el asistente de generación de ficheros de transferencias y talones, la posibilidad de seleccionar la norma de generación del fichero, es decir, si se quiere realizar a través de la "Norma 34" o a través de la "Norma SEPA". Si se genera con la Norma SEPA, el fichero de transferencias se generará como Fichero XML según Normativa ISO 20022.

Para realizar el fichero de transferencias o talones, deberá proceder de la siguiente forma:

1.- Calcular las nóminas como se viene haciendo habitualmente.

2.- Para realizar las transferencias, acceda a Gestión diaria / Documento de pago / Relaciones de pago, aparecerá el asistente para indicar que tipo de generación desea realizar (Norma 34 o Norma SEPA), para el ejercicio 2013 se mantiene por defecto Norma 34, ya que el sistema de transferencias SEPA no es obligatorio hasta Febrero 2014, no obstante si desea realizarlo  ya mediante este sistema deberá modificar el campo "Tipo de Generación".

3.- Si no hay ninguna incidencia en el fichero generado, aparecerá un mensaje indicándole la ruta de grabación del fichero XML de transferencias, para que pueda acceder a dicha ruta a visualizarlo o a recogerlo para su posterior envío.

4.- Si por el contrario en le fichero falta algún tipo de información (por ej. el IBAN o el BIC), aparecerá el siguiente mensaje:

Con lo que deberá acceder a la ruta especificada y abrir el fichero (en este caso S0000020.log), para visualizar la información errónea. En este caso falta el BIC y el IBAN de algunos empleados.