SII
|| Sage Despachos ||

¿Puedo eliminar una factura que aparece modificada de la preparación SII?
Las modificaciones y bajas se tienen que enviar, el modificador de status no rectifica esta información.

¿Dónde puedo informar una cuenta de clientes varios (Tickets: Clave J o B)?
Puedes identificarla accediendo al cuestionario de configuración de contabilidad- SII: El campo se llama cuenta contable utilizada en tickets para no enviar la identificación en el SII. (es un campo válido sólo para VENTAS). Para COMPRAS facturas recibidas con clave J, aunque se informe una cuenta contado es obligatorio informarla en el asiento en datos factura (CIF y nombre proveedor).

Algunas facturas no aparecen en la preparación de envío SII
Revisar en la consulta de asientos que la factura esté contabilizada en T. Común. (A partir de la versión 2017.80 sólo se procesan las facturas de T. Común). Si tiene informado cualquier otro territorio no la verá.

Ejemplo Facturas Recibidas: Cómo se computan los días si elegimos en el menú que compute por FECHA FACTURA
Supongamos que contabilizo una Factura Recibida con Fecha de Asiento 09-07-2017, y fecha del sistema 11-07-2017.
Al generar el Fichero XML del SII la Fecha de Registro Contable será 09-07-2017 y será desde esta fecha desde la que se cuenten los 4 días para cumplir los plazos de presentación.

Ejemplo Facturas Recibidas: Cómo se computan los días si elegimos en el menú que compute por REGISTRO CONTABLE
Supongamos que contabilizo una Factura Recibida con Fecha de Asiento 09-07-2017, y fecha del sistema 11-07-2017
En este caso, al generar el Fichero XML del SII la fecha de Registro Contable será 11-07-2017 y será desde esta fecha desde la que se cuenten los 4 días para cumplir los plazos de presentación.

¿Puedo modificar el criterio del cómputo de días en las facturas recibidas?
La forma de computar los días para los registros de Facturas Recibidas podemos modificarla en cualquier momento y sí el usuario lo desea, podrá indicar que afecte a todos los registros pendientes de envío el nuevo criterio seleccionado.

¿Si en la AEAT el estado de la factura es anulada y volvemos a enviar por qué nos dice que la factura está duplicada?
Esto es debido a que esta factura mantiene la misma fecha, NIF, serie y nº factura inicial, y esto se considera una modificación de la factura.

¿Qué revisamos si refrescamos datos fiscales y nos informa la SIGLA correcta (Ejemplo FR(FRANCIA) pero al generar de nuevo el fichero nos vuelve a dar error de Sigla porque graba ES?
Esto es debido a que en domicilio Fiscal del cliente no está bien informado cód. Nación. Revisar código y Nombre.

¿Tengo que modificar las facturas del primer semestre antes de enviarlas?

¿A qué es debida esta incidencia? Error "La dirección no se corresponde con el fichero de entrada”.
Es un error de AEAT al subir el fichero .XML de facturas recibidas, tienen informada misma URL para emitidas y recibidas. Se debe modificar:
- Facturas recibidas: /wlpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
- Facturas emitidas: /wlpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP

¿Qué pasa con el modelo 340?
Al dar de alta la empresa en SII se pondrá baja en el modelo 340 a partir de la fecha.

Error en el bloque de la contraparte
Desde la aplicación, se debe revisar en el visor la información que traslada. Esta información la recoge del asiento contable en el bloque datos de factura.
Contraparte:
Nombre Razón Social: Cliente 1
NIF: G25242421